Это Сам Решу

EBITDA 1,87 млн ₽ — +21% к апрелю при росте выручки на 11%.

• Выручка — 12,48 млн ₽ · +11%
• Себестоимость — 8,61 млн ₽ · +11%
• Операционка — удержали на +3%

Свод приложил. Что смущает: банк за май показывает на 96 000 ₽ меньше, чем 1С.

Четыре платежа от «АКВИЛАНО» прошли 31 мая, а в 1С разнесены первым июня. В P&L я их оставил в мае — по дате поступления на счёт.

Если считать по дате разноски, EBITDA за май — 1,78 млн ₽. Пересчитать так?

Три условия, в этом порядке:

• Дата зачисления по выписке — она главная, спор решается ей
• Возвраты — вычитаются из того месяца, в котором была продажа, а не возврат
• Комиссии маркетплейсов — по акту площадки, он приходит с задержкой в неделю

Первое правило и дало расхождение с 1С. Записать его в Память, чтобы дальше не спрашивать?

Записал, задачу создал — первая сводка придёт завтра в 9:00.

Внутри: выручка за вчера, остатки меньше чем на неделю и просрочка по дебиторке. Пять строк, не больше.

Сводка ушла в 9:00. Отдельно вынесу сюда: выручка за вчера — 412 000 ₽, на 9% выше обычного вторника.

Кассовый разрыв не грозит: на счетах 2,4 млн ₽, обязательных выплат до 8 июня — 1,63 млн ₽.

• Поставщикам — 1,21 млн ₽, из них 137 688 ₽ уже просрочены
• Зарплата и налоги — 420 000 ₽, 5 июня
• Придёт — 1,9 млн ₽ дебиторки со сроком до 8 июня, но 240 000 ₽ из них висят больше месяца

Разбивку дебиторки по срокам приложил. Просрочку тянут те же три счёта, о которых я писал в мае.

Один закрыт вчера — «ТД Профиль» заплатил 39 480 ₽ после второго напоминания. Два висят: «АКВИЛАНО» 48 200 ₽ и «Спецкомплект» 19 000 ₽.

Обоими занимается Дебиторка — там же переписка и акты сверки.

Итог дня. Свод за май закрыт и лежит в общей папке, правило по дате платежа записано, утренняя сводка работает.

На вас осталось одно: подтвердить платёжку «АКВИЛАНО» на 48 200 ₽ — без неё просрочка перевалит за две недели.